Dividenden Alarm: Signale vom 27. September 2016

Der Dividenden Alarm überwacht 333 Dividenden-Aktien. 100 Aktien generieren ein Alarmsignal. Aufgeteilt sind es 57 Kaufsignale und 43 Verkaufssignale. Bei den restlichen 233 Aktien besteht derzeit kein Handlungsbedarf, daher werden sie auch nicht aufgelistet oder besprochen.

Mit Hilfe des Suchfeldes (rechts oben in der jeweiligen Tabelle) könnt ihr die Daten der Tabelle beliebig filtern. Zum Beispiel nach Dividenden Aristokraten, Branchen, Ausschüttungsintervall oder auch nach Ländern. Ihr könnt aber auch direkt den Namen oder die ISIN einer Aktie eingeben. Auch absteigende oder aufsteigende Sortierungen in den einzelnen Spalten sind möglich.

Dividenden Alarm Indikator:

Eine tägliche und vollständige Auswertung des Dividenden-Alarm Indikators finden die Dividenden-Alarm Mitglieder über das Menü des Dividenden-Alarms oder auf dieser Unterseite. In dieser Auswertung der Dividenden-Alarm Signale wird nur ein Auszug der letzten Wochen dargestellt.

Der Dividenden-Alarm Indikator hat in den letzten Tagen einen kleinen Ausbruch versucht. In der Spitze ist der Indikator aber nur bis zur Marke von 37% gefallen. Das reicht leider nicht aus, damit wir unser Cash auf den Markt werfen.

Vor 14 Tagen generierten auch 100 Aktien ein Dividenden-Alarm Signal. Allerdings gab es da eine etwas andere Verteilung. Damals gab es 61 Kaufsignale und 39 Verkaufssignale. Der Indikator stand da noch bei 39%. Heute sind es allerings schon wieder 43%.

Im Moment fehlen dem Markt richtungsweisende Entscheidungen. In den USA wird gespannt auf die Präsidenten-Wahlen gewartet und hierzulande kann nur die EZB die Märkte bewegen. Bleibt nur noch das 4. Quartal mit seinem Weihnachtsgeschäft, frische Quartalszahlen und wie jedes Jahr, eine ordentliche Jahresendrally.

Weiterhin beobachte ich die Rebalancing Optionen (die morgen hier im Blog erscheinen), um die Rendite meines Depot weiter zu optimieren. Leider gibt es in meinem Depot aktuell nichts zu tun. Wie ich während der neutralen Phase vorgehe habe ich bereits in meinem Artikel Workflow – neutrale Phase beschrieben. Der zweite Teil, mein Workflow – Kaufphase erscheint am kommenden Sonntag im Dividenden-Alarm Newsletter. Wenn dich dieser Artikel interessiert, dann trage dich am besten kurz in meinen kostenlosen Newsletter ein.

Für eine neue Kaufphase bräuchte es deutlich niedrigere Kursnotierungen. Diese fallen aber nicht so einfach vom Himmel und können nur mit entsprechenden Marktentwicklungen einhergehen. Auch wenn es mir in den Fingern juckt und ich so gern wieder mein Cash investieren möchte, so ist die letzte Kaufphase vom Februar, noch gar nicht allzu lange her – gerade mal 8 Monate.

Im Moment heißt es für mich daher weiter Cash sammeln und auf die Kaufphase warten. Meinen in Anspruch genommenen Ing-Diba Abrufkredit, für den Kauf von Dividenden-Aktien, konnte ich bereits wieder komplett abtragen. Die gekauften Aktien sowie deren Dividendenerträge verweilen aber immer noch in meinem Depot. Bei der nächsten Kaufphase werde ich erneut mit meinem Fremdkapital in den Markt gehen. Wie ich meinen Abrufkredit nutze, habe ich dir bereits in dieser kurzen Artikelserie beschrieben.

Dies ist ein Dividenden Alarm Artikel, daher sind bestimmte Informationen nur für Mitglieder sichtbar. Eine ältere Beispielauswertung findest du in diesem Artikel.

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Dividenden Erhöhungen und Absenkungen:

Der Dividenden-Alarm überwacht aktuell 333 Dividenden-Aktien. Die Unternehmen, welche seit der letzten Dividenden-Alarm Auswertung ihre Dividende verändert haben (Erhöhung und Absenkung), werden an dieser Stelle aufgelistet. Insgesamt gab es bei 8 Unternehmen eine Dividenden-Veränderung.
Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

Auffälligkeiten bei den Kaufsignalen:

Die Kaufsignale bei den 47 deutschen Unternehmen sind im Vergleich zur letzten Auswertung etwas gesunken. Es gibt aktuell 9 deutsche Unternehmen bei denen man von einem günstigen Einstiegszeitpunkt sprechen kann. Das sind die deutschen Unternehmen mit Kaufsignalen:
Deutsche Unternehmen: [divider type=“thin“] Insgesamt beobachtet der Dividenden-Alarm 57 Dividenden Aristokraten. Dies sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben. Aktuell generieren 5 Dividenden Aristokraten ein Kaufsignal. Hier kann sich eine nähere Betrachtung lohnen. In der unteren stehenden Tabelle können Dividenden Aristokraten mit einem * im Suchfeld gefiltert werden. Das sind die 5 Dividenden Aristokraten mit einem Kaufsignal:
Dividenden Aristokraten: [divider type=“thin“] Bei den Kaufsignalen sind immer wieder mal einige Branchen stärker vertreten. Eine hohe Prozentzahl sowie viele unterschiedliche Branchen zeigen, dass Kaufniveaus näher rücken. Im Moment ist es allerdings sehr ruhig geworden. Nur wenige Branchen generieren Werte über 40%. Welche Branchen genau betroffen sind und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen:
Branchen-Verteilung: [divider type=“thin“] Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, die eigentlich in keinem langfristigen Depot fehlen dürfen, gibt es im Moment einige Treffer. Dazu zählen in jedem Fall folgende Unternehmen:
Blue Chips: [divider type=“thin“] Ein weiterer interessanter Aspekt: Mit 47% aller generierten Kaufsignale erzielt man derzeit eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 4,15% und 10,88%. Dies bietet deutliches Potential für das Dividenden-Rebalancing im morgigen Artikel.
[styled_box title=“Aktuelle Kaufsignale vom 27. September 2016″ class=“sb_green“] [/styled_box]

Auffälligkeiten bei den Verkaufsignalen:

Aufgrund der sich erholenden Märkte, gibt es bereits 13 deutsche Unternehmen die historisch betrachtet teuer sind. Zumindest was die erzielbare Dividendenrendite betrifft, gab es diese Aktien in der Vergangenheit immer wieder mit einer deutlich höheren Rendite, also zu viel niedrigeren Aktienkursen, zu kaufen. Hier sollte man prüfen, ob ein Verkauf nicht eine gute Alternative wäre. Das sind die 13 deutschen Unternehmen mit einem Verkaufsignal:
Deutsche Unternehmen: [divider type=“thin“] Auch auf der Liste der Verkaufssignale tauchen im Moment Dividenden Aristokraten auf. Ganze 8 Dividenden Aristokraten generieren derzeit ein Verkaufssignal. Auch wenn diese Unternehmen seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben, so sind auch diese Aktien immer wieder mal sehr teuer und sollten einer Überprüfung unterzogen werden. Das sind die 8 Dividenden Aristokraten mit einem Verkaufssignal:
Dividenden Aristokraten: [divider type=“thin“] Bei den Verkaufsignalen gibt es im Moment mehr Branchen die eine höhere Trefferquote (ab 40%) aufweisen. Welche Branchen genau betroffen sind und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen:
Branchen-Verteilung: [divider type=“thin“] Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, gibt es immer wieder Phasen in denen diese Aktien sehr teuer sind. Im Moment sollte man sich diese großen Globalplayer mal genauer betrachten und vielleicht ein wenig Kapital abziehen:
Blue Chips: [divider type=“thin“] Ein weiterer interessanter Aspekt: Bei ungefähr 67% aller Aktien mit einem Verkaufsignal erzielt man derzeit nur eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 1,99% und 0,0%. Wenn wir nun versuchen passende Kauf- und Verkaufsignale zu finden, können wir unsere Dividendenrendite des Gesamtdepots optimieren. Näheres zum sogenannten Dividenden-Rebalancing schreibe ich dir morgen im nächsten Artikel.
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