Bei den restlichen 235 Aktien besteht derzeit kein Handlungsbedarf, daher werden sie auch nicht aufgelistet oder besprochen.
In diesem Artikel findest du Informationen zum Dividenden-Alarm Indikator sowie die Dividenden Veränderungen der letzten 14 Tage, wie Dividenden-Erhöhungen und Dividenden-Absenkungen der vom Dividenden-Alarm beobachteten Aktien. Dazu gibt es die Auswertung der Signale des Dividenden-Alarms für Unterbewertung sowie Überbewertung.
Dividenden Alarm Indikator:
Eine aktuelle und vollständige Auswertung des Dividenden-Alarm Indikators finden die Dividenden-Alarm Mitglieder im Mitgliederbereich, welcher auf dieser Seite zu finden ist. In dieser Auswertung der Dividenden-Alarm Signale wird nur ein Auszug der letzten Monate und nicht der vollständige oder aktuelle Indikator dargestellt.
Den tagesaktuellen Indikator bespreche ich für die Dividenden-Alarm Mitglieder zusätzlich in der folgenden Kommentarbox.
Die letzte Auswertung des Dividenden-Alarm Indikators findet ihr in der letzten Signal-Auswertung im Mitgliederbereich.
Links abgebildet seht ihr einen beispielhaften Auszug des Dividenden-Alarm Indikators. Innerhalb von fast zwei Monaten gab es eine sehr hohe Volatilität und der Indikator viel in eine interessante Zone. Die Chance auf eine Kaufphase war damals sehr hoch, da der Indikator unter 40% stand. Solang sich die Indikatorwerte zwischen 40% und 60% befinden, sollte man die Rebalancing Optionen im Auge behalten (die morgen hier im Blog erscheinen) – so mache ich das auch in meinem privaten Depot. Damit versuche ich die Rendite meines Depots weiter zu optimieren.
In der neutralen Indikatorphase sammle ich weiter mein Cash und warte darauf, dass der Markt in die Richtung einer Kaufphase läuft. Warum Dividenden-Alarm Mitglieder für den Kauf von ihren Dividenden-Aktien deutlich mehr Cash zur Verfügung haben, kannst du im Artikel Mit Warten und mehr Cash auf die richtigen Aktien setzen nachlesen.
Mein für den Kauf von Dividenden-Aktien zur Verfügung stehender Wertpapierkredit, wartet weiterhin auf seinen Einsatz. Die während der letzten Kaufphase mit dem Kredit gekauften Dividenden Aktien verweilen weiterhin in meinem Depot und die Dividendenerträge daraus steigern stetig meine Cash-Position. Bei der nächsten Kaufphase, werde ich erneut mit meinem Fremdkapital in den Markt gehen. Wie ich meinen Wertpapierkredit nutze, habe ich dir bereits in dieser Artikelserie beschrieben.
Erläuterungen:
In den interaktiven Tabellen kannst du absteigende oder aufsteigende Sortierungen der einzelnen Spalten vornehmen. Zum Beispiel nach der Höhe der Dividendenrendite, der Dividenden-Kontinuität (DK), der Branche, des Ausschüttungsintervalls oder auch nach Ländern.
Die Spalte Signalstärke habe ich dir in diesem Einführungsartikel näher erläutert. Hier habe ich den Sinn und Zweck der Signalstärke erläutert sowie Anwendungsbeispiele aufgezeigt.
Du kannst aber auch direkt den Namen, die ISIN einer Aktie oder auch andere Suchbegriffe in das Suchfeld (rechts oben in der jeweiligen Tabelle) eingeben. Für die Selektierung von Dividenden Aristokraten muss in das Suchfeld ein * eingegeben werden.
Aufgrund des großen Interesses, werden in Zukunft vermehrt Reits mit in die Liste aufgenommen. Markiert sind diese Unternehmen mit einem °. Wenn du dieses Zeichen in das Suchfeld eingibst, werden alle Reits aufgelistet.
WICHTIG: An dieser Stelle möchte ich gern darauf hinweisen, dass die simple Generierung eines Signals keine sofortige Handlungsempfehlung bedeutet! Eine Aktie die ein Signal aktiviert hat, darf daher nicht blind und sofort gehandelt werden! Die Signal-Aktivierung soll lediglich auf eine Unterbewertung bzw. Überbewertung hinweisen. Warum dies bei einer Aktie eingetreten ist muss durch eigene Recherchen erst geklärt werden.
Aktuelle Signale für Unterbewertung:
Deutsche Aktien
Aktuell beobachtet der Dividenden-Alarm 43 deutsche Aktien, wovon im Moment 14 Aktien ein Signal für Unterbewertung generieren. Sie befinden sich damit in einer historisch seltenen Bewertungsrange. Hier gilt es nun zu prüfen, ob das derzeit günstige Bewertungsniveau lukrativ genug ist, um bereits einen Einstieg vorzunehmen. Um dir die Liste sämtlicher deutschen Aktien anzeigen zu lassen, gebe bitte in das Suchfeld der unten stehenden Tabelle das Länderkürzel DE1 ein. Das sind die deutschen Aktien mit einem Kaufsignal:
Deutsche Aktien:Dividenden Aristokraten
Insgesamt beobachtet der Dividenden-Alarm 86 Dividenden Aristokraten. Dies sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben. Aktuell generieren 23 Dividenden Aristokraten ein Kaufsignal. Hier kann sich eine nähere Betrachtung lohnen. In der unteren stehenden Tabelle können Dividenden Aristokraten mit einem * im Suchfeld gefiltert werden. Das sind die Dividenden Aristokraten mit einem Kaufsignal:
Dividenden Aristokraten:Dividenden Kontinuität
Neben den Dividenden Aristokraten, gibt es weitere Unternehmen die Wert auf eine hohe Dividenden Kontinuität legen. Die Tabellenspalte DK gibt daher an, wie viele Jahre ein Unternehmen seine Dividende nicht gekürzt hat. Alle Unternehmen, welche diese Kontinuität seit mehr als 25 Jahren fortführen, listen wir dir an dieser Stelle auf:
Dividenden Kontinuität:Branchen Verteilung
Bei den Kaufsignalen sind immer wieder einige Branchen stärker vertreten. Je mehr Aktien innerhalb einer Branche eine Unterbewertung aufweisen und mehr unterschiedliche Branchen aufgelistet werden, desto höher ist die Chance auf eine baldige Kaufphase. Zudem kann es von Vorteil sein, auf unterbewertete Aktien aus derzeit unterbewerteten Branchen zu setzen. Welche Branchen aktuell über 40% liegen und wie hoch die Veränderung im Vergleich zur letzten Auswertung beträgt, kannst du in dieser Übersicht sehen:
Branchen-Verteilung:Statistik der Kaufsignale
Ein weiterer interessanter Aspekt: Mit 63% aller generierten Signale erzielt man derzeit eine Dividendenrendite (brutto) über 4,00%. Dies bietet deutliches Potential für das Dividenden-Rebalancing im morgigen Artikel.Aktuelle Signale für Überbewertung:
Deutsche Aktien
Von den 43 deutschen Aktien die der Dividenden-Alarm aktuell beobachtet, generieren derzeit 12 Aktien ein Signal für Überbewertung. Sie befinden sich damit in einer historisch seltenen Bewertungsrange. Hier gilt es nun zu prüfen, ob das derzeit hohe Bewertungsniveau ausreichend ist, um sich Gedanken über einen Ausstieg zu machen. Um dir die Liste sämtlicher deutschen Aktien anzeigen zu lassen, gebe bitte in das Suchfeld der unten stehenden Tabelle das Länderkürzel DE1 ein. Das sind die deutschen Aktien mit einem Signal:
Aktien aus Deutschland:Dividenden Aristokraten
Unter den vom Dividenden-Alarm überwachten Aktien befinden sich 86 Dividenden Aristokraten. Dies sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben. Trotz der bisher langjährigen und erfolgreichen Dividendenhistorie, kann es durchaus Sinn machen, die aktuell hohe Bewertung zu hinterfragen. In der unteren stehenden Tabelle können Dividenden Aristokraten mit einem * im Suchfeld gefiltert werden. Das sind die aktuellen Dividenden Aristokraten mit einem Verkaufssignal:
Dividenden Aristokraten:Dividenden Kontinuität
In unserem Depot wollen wir in der Regel Qualität haben. Neben dem Status der Dividenden Aristokraten, ist daher die Dividenden Kontinuität ein wichtiges Kriterium. Die Spalte DK gibt daher an, wie viele Jahre ein Unternehmen seine Dividende nicht gekürzt hat. Alle Unternehmen mit einem Verkaufssignal und einer Dividenden-Kontinuität von weniger als 6 Jahren, listen wir dir an dieser Stelle auf:
Dividenden Kontinuität:Branchen Verteilung
Bei den Signalen sind diverse Branchen unterschiedlich stark vertreten. Je mehr Aktien innerhalb einer Branche eine Überbewertung generieren und mehr unterschiedliche Branchen aufgelistet werden, desto höher ist die Chance auf eine baldige Verkaufsphase. Zudem kann es von Vorteil sein, überbewertete Aktien aus derzeit überbewerteten Branchen im Depot vom Gewicht her zu reduzieren. Welche Branchen aktuell über 40% liegen und wie hoch die Veränderung im Vergleich zur letzten Auswertung beträgt, kannst du in dieser Übersicht sehen:
Branchen-Verteilung:
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