Dividenden Alarm: Signale vom 11.05.2021

Bei den restlichen 209 Aktien besteht derzeit kein Handlungsbedarf, daher werden sie auch nicht aufgelistet oder besprochen.

In diesem Artikel findest du Informationen zum Dividenden-Alarm Indikator sowie die Dividenden Veränderungen der letzten 14 Tage, wie Dividenden-Erhöhungen und Dividenden-Absenkungen der vom Dividenden-Alarm beobachteten Aktien. Dazu gibt es die Auswertung der Kaufsignale und der Verkaufssignale des Dividenden-Alarms.

Dividenden Alarm Indikator:

Eine aktuelle und vollständige Auswertung des Dividenden-Alarm Indikators finden die Dividenden-Alarm Mitglieder im Mitgliederbereich, welcher auf dieser Seite zu finden ist. In dieser Auswertung der Dividenden-Alarm Signale wird nur ein Auszug der letzten Monate und nicht der vollständige oder aktuelle Indikator dargestellt.

Den tagesaktuellen Indikator bespreche ich für die Dividenden-Alarm Mitglieder zusätzlich in der folgenden Kommentarbox.

Die letzte Auswertung des Dividenden-Alarm Indikators findet ihr in der letzten Signal-Auswertung im Mitgliederbereich.

Links abgebildet seht ihr einen beispielhaften Auszug des Dividenden-Alarm Indikators. Innerhalb von fast zwei Monaten gab es eine sehr hohe Volatilität und der Indikator viel in eine interessante Zone. Die Chance auf eine Kaufphase war damals sehr hoch, da der Indikator unter 40% stand. Solang sich die Indikatorwerte zwischen 40% und 60% befinden, sollte man die Rebalancing Optionen im Auge behalten (die morgen hier im Blog erscheinen) – so mache ich das auch in meinem privaten Depot. Damit versuche ich die Rendite meines Depots weiter zu optimieren.

In der neutralen Indikatorphase sammle ich weiter mein Cash und warte darauf, dass der Markt in die Richtung einer Kaufphase läuft. Warum Dividenden-Alarm Mitglieder für den Kauf von ihren Dividenden-Aktien deutlich mehr Cash zur Verfügung haben, kannst du im Artikel Mit Warten und mehr Cash auf die richtigen Aktien setzen nachlesen.

Mein für den Kauf von Dividenden-Aktien zur Verfügung stehender Wertpapierkredit, wartet weiterhin auf seinen Einsatz. Die während der letzten Kaufphase mit dem Kredit gekauften Dividenden Aktien verweilen weiterhin in meinem Depot und die Dividendenerträge daraus steigern stetig meine Cash-Position. Bei der nächsten Kaufphase, werde ich erneut mit meinem Fremdkapital in den Markt gehen. Wie ich meinen Wertpapierkredit nutze, habe ich dir bereits in dieser Artikelserie beschrieben.

Dividenden Erhöhungen und Absenkungen:

Die Unternehmen, welche seit der letzten Dividenden-Alarm Auswertung ihre Dividende verändert haben (Erhöhung und Absenkung), werden an dieser Stelle aufgelistet.

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

In den interaktiven Tabellen kannst du absteigende oder aufsteigende Sortierungen der einzelnen Spalten vornehmen. Zum Beispiel nach der Höhe der Dividendenrendite, der Dividenden-Kontinuität (DK), der Branche, des Ausschüttungsintervalls oder auch nach Ländern.

Die Spalte Signalstärke habe ich dir in diesem Einführungsartikel näher erläutert. Hier habe ich den Sinn und Zweck der Signalstärke erläutert sowie Anwendungsbeispiele aufgezeigt.

Du kannst aber auch direkt den Namen, die ISIN einer Aktie oder auch andere Suchbegriffe in das Suchfeld (rechts oben in der jeweiligen Tabelle) eingeben. Für die Selektierung von Dividenden Aristokraten muss in das Suchfeld ein * eingegeben werden.

Aufgrund des großen Interesses, werden in Zukunft vermehrt Reits mit in die Liste aufgenommen. Markiert sind diese Unternehmen mit einem °. Wenn du dieses Zeichen in das Suchfeld eingibst, werden alle Reits aufgelistet.

WICHTIG: An dieser Stelle möchte ich gern darauf hinweisen, dass die simple Generierung eines Signals keine sofortige Handlungsempfehlung bedeutet! Eine Aktie die ein Signal aktiviert hat, darf daher nicht blind und sofort gehandelt werden! Die Signal-Aktivierung soll lediglich auf eine seltene Begebenheit hinweisen. Warum dies bei einer Aktie eingetreten ist muss durch eigene Recherchen erst geklärt werden.

Aktuelle Kaufsignale:

Deutsche Aktien

Aktuell beobachtet der Dividenden-Alarm 46 deutsche Aktien, wovon im Moment 7 Aktien ein Kaufsignal generieren. Sie befinden sich damit in einer historisch seltenen Bewertungsrange. Hier gilt es nun zu prüfen, ob das derzeit günstige Bewertungsniveau lukrativ genug ist, um bereits einen Einstieg vorzunehmen. Um dir die Liste sämtlicher deutschen Aktien anzeigen zu lassen, gebe bitte in das Suchfeld der unten stehenden Tabelle das Länderkürzel DE1 ein. Das sind die deutschen Aktien mit einem Kaufsignal:

BASF, Bayer, DIC Asset, Freenet, Fresenius Medical Care, Fresenius SE, Henkel VZ

Dividenden Aristokraten

Insgesamt beobachtet der Dividenden-Alarm 75 Dividenden Aristokraten. Dies sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben. Aktuell generieren 7 Dividenden Aristokraten ein Kaufsignal. Hier kann sich eine nähere Betrachtung lohnen. In der unteren stehenden Tabelle können Dividenden Aristokraten mit einem * im Suchfeld gefiltert werden. Das sind die Dividenden Aristokraten mit einem Kaufsignal:

AT&T, Cardinal Health, Chevron, Exxon Mobil, Franklin Resources, Fresenius SE, Walgreens Boots Alliance,

Dividenden Kontinuität

Neben den Dividenden Aristokraten, gibt es weitere Unternehmen die Wert auf eine hohe Dividenden Kontinuität legen. Die Tabellenspalte DK gibt daher an, wie viele Jahre ein Unternehmen seine Dividende nicht gekürzt hat. Alle Unternehmen, welche diese Kontinuität seit mehr als 25 Jahren fortführen, listen wir dir an dieser Stelle auf:

Walgreens Boots Alliance, AT&T, Franklin Resources, Tyson Foods, Chevron, Exxon Mobil, Total, Cardinal Health, Kellogg, Omnicom, Sodexo, Fresenius SE, Chatham Lodging Trust, Henkel, VZ, IBM, Imperial Oil

Branchen Verteilung

Bei den Kaufsignalen sind immer wieder einige Branchen stärker vertreten. Je mehr Aktien innerhalb einer Branche ein Kaufsignal generieren und mehr unterschiedliche Branchen aufgelistet werden, desto höher ist die Chance auf eine baldige Kaufphase. Zudem kann es von Vorteil sein, auf unterbewertete Aktien aus derzeit unterbewerteten Branchen zu setzen. Welche Branchen aktuell über 40% liegen und wie hoch die Veränderung im Vergleich zur letzten Auswertung beträgt, kannst du in dieser Übersicht sehen:

Aktuell: Oel & Gas 40%, Tabak 75%
zuletzt: Oel & Gas 45%, Tabak 100%

Statistik der Kaufsignale

Aktuelle Verkaufssignale:

Deutsche Aktien

Von den 46 deutschen Aktien die der Dividenden-Alarm aktuell beobachtet, generieren derzeit 17 Aktien ein Verkaufssignal. Sie befinden sich damit in einer historisch seltenen Bewertungsrange. Hier gilt es nun zu prüfen, ob das derzeit hohe Bewertungsniveau ausreichend ist, um sich Gedanken über einen Ausstieg zu machen. Um dir die Liste sämtlicher deutschen Aktien anzeigen zu lassen, gebe bitte in das Suchfeld der unten stehenden Tabelle das Länderkürzel DE1 ein. Das sind die deutschen Aktien mit einem Verkaufssignal:

Adidas, Alstria Office, Amadeus FiRe, Beiersdorf, Carl Zeiss Meditec, Daimler, Deutsche Boerse, Deutsche Post, Indus Holding, Infineon, Merck, Munich Re, Pfeiffer Vacuum, RWE, Siemens, Symrise, Uzin Utz

Dividenden Aristokraten

Unter den vom Dividenden-Alarm überwachten Aktien befinden sich 75 Dividenden Aristokraten. Dies sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben. Aktuell generieren 33 Dividenden Aristokraten ein Verkaufssignal. Trotz der bisher langjährigen und erfolgreichen Dividendenhistorie, kann es durchaus Sinn machen, die aktuell hohe Bewertung zu hinterfragen. In der unteren stehenden Tabelle können Dividenden Aristokraten mit einem * im Suchfeld gefiltert werden. Das sind die aktuellen Dividenden Aristokraten mit einem Verkaufssignal:

Albemarle, Automatic Data Processing, Becton Dickinson, Brown-Forman, California Water Service, Carlisle, Caterpillar, Chubb Limited, Cincinnati Financial, Cintas, Dover, Ecolab, Emerson Electric, Genuine Parts, Illinois Tool Works, Johnson & Johnson, Lancaster Colony, Loreal, Lowe s Companies, McCormick, McDonalds, Nordson, Nucor, Pentair, PPG Industries, Roper Technologies, RPM International, S&P Global, Stanley Black & Decker, Target, Walmart, West Pharmaceutical, WW Grainger,

Dividenden Kontinuität

In unserem Depot wollen wir in der Regel Qualität haben. Neben dem Status der Dividenden Aristokraten, ist daher die Dividenden Kontinuität ein wichtiges Kriterium. Die Spalte DK gibt daher an, wie viele Jahre ein Unternehmen seine Dividende nicht gekürzt hat. Alle Unternehmen mit einem Verkaufssignal und einer Dividenden-Kontinuität von weniger als 6 Jahren, listen wir dir an dieser Stelle auf:

Credit Suisse, Georg Fischer, ENI, Michelin, Daimler, Commonwealth Bank of Australia, Vinci, Johnson Matthey, Amadeus FiRe, Dominion Energy, CenterPoint Energy, Pernod-Ricard, Heineken, Foot Locker, Welltower, Ventas, New Residential Inv. Corp., Kimco Realty, Siemens, Indus Holding, WestRock, Pfeiffer Vacuum, Infosys, Infineon, ASML, Estee Lauder, Associated British Foods, LVMH, Halliburton, Apache, Occidental Petroleum, Wendys Company, Darden Restaurants, Anglo American, Umicore, Adidas, Toyota Motor, Hoya, Keyence, Anta Sports, Spirit Realty Capital, General Electric, Pearson, Freeport-McMoran Copper, Mosaic, RWE, Equinix

Branchen Verteilung

Bei den Verkaufssignalen sind diverse Branchen unterschiedlich stark vertreten. Je mehr Aktien innerhalb einer Branche ein Verkaufssignal generieren und mehr unterschiedliche Branchen aufgelistet werden, desto höher ist die Chance auf eine baldige Verkaufsphase. Zudem kann es von Vorteil sein, überbewertete Aktien aus derzeit überbewerteten Branchen im Depot vom Gewicht her zu reduzieren. Welche Branchen aktuell über 40% liegen und wie hoch die Veränderung im Vergleich zur letzten Auswertung beträgt, kannst du in dieser Übersicht sehen:

Aktuell: Agrar 40%, Bank 48%, Bau 50%, Dienstleistung 71%, Entsorgung 75%, Industrie 61%, IT2 54%, Logistik 55%, Luxus 60%, Medizin 46%, Rohstoffe 40%, Textil 67%, Wasser 57%
Zuletzt: Agrar 40%, Entsorgung 75%, Industrie 61%, IT2 46%, Logistik 45%, Luxus 60%, Medizin 46%, Restaurant 50%, Rohstoffe 43%, Textil 50%, Wasser 57%

Statistik der Verkaufssignale